5. Қолдау және қарсылық деңгейлерін түсіну

«Жалау» дегеніміз не?

«Жалау» — бұл негізгі трендке қарсы қысқа мерзімді шегініс немесе консолидациядан кейін алдыңғы трендтің жалғасу ықтималдығын анықтау үшін қолданылатын қысқа мерзімді баға паттерні. Ол сыртқы пішіні жағынан жалау мен оның діңгегіне ұқсайтындықтан осылай аталған. Бұл паттерн әдетте сауда көлемінің жоғарылауымен қатар жүретін күрт өсу немесе күрт құлдыраудан кейін қалыптасады және көбіне баға қозғалысының орта шенін білдіреді.

Жалаулар — бағаның күрт бағытталған қозғалысынан кейін бірден қалыптасатын, контртрендтік қозғалысты көрсететін тар консолидация аймақтары. Паттерндер бұқалық жалау және аюлық жалау болып бөлінеді. Әдетте жалаудың түбі оған дейінгі жалау діңгегінің ортасынан төмен түспеуі тиіс.

«Бұқалық жалау» паттерні дегеніміз не?

Бұқалық жалау — бұл бағаның күшті өсуінен кейін пайда болатын, трендтің жалғасуын білдіретін паттерн. Визуалды тұрғыдан ол алдыңғы трендке қарсы бағытталған, екі параллель тренд сызығымен шектелген төмен бағытталған немесе көлденең арнаға ұқсайды.

Осы консолидация кезеңінде сауда көлемі әдетте төмендейді, ал баға жоғарғы шекараны жоғары қарай бұзып өткенде көлем қайтадан артуы мүмкін, бұл өсу қозғалысын растауға көмектеседі. Бұқалық жалау паттернін анықтау кезінде трейдерлер назар аударуы тиіс 5 маңызды элемент бар:

Алдыңғы күшті өсу импульсін, яғни жалау діңгегін анықтау.

Төмен бағытталған немесе көлденең консолидацияны, яғни бұқалық жалаудың өзін анықтау.

Егер шегініс (откат) жалау діңгегінің 50%-ынан асып кетсе, бұл фигураның сенімділігі төмендеуі мүмкін.

Кіру нүктесі жалаудың төменгі шегіне жақын жерде немесе жоғарғы шекара жоғары қарай бұзылып, баға оның үстінде жабылғаннан кейін қарастырылуы мүмкін.

Мақсатты баға, әдетте, жалау діңгегінің биіктігін бұзып өту нүктесінен жоғары қарай өлшеу арқылы анықталады.

«Аюлық жалау» паттерні дегеніміз не?

Аюлық жалау уақытша үзілістен кейін төмендеу трендінің жалғасуы мүмкін екенін білдіреді. Жалғасу паттерні ретінде аюлық жалау сатушылардың басымдығы сақталып отырғанын көрсетеді. Күшті төмендеу трендінен кейін баға негізгі трендке қарсы бағытталған екі параллель тренд сызығының ішінде консолидацияланады. Қолдау сызығы бұзылғаннан кейін аюлық жалау расталып, баға төмендеуін жалғастыруы мүмкін.

Аюлық жалау паттернімен сауда жасау кезінде трейдерлер ескеруі тиіс 3 сипаттама бар:

Алдымен бастапқы құлдырауды білдіретін жалау діңгегін анықтау керек. Бұл құлдырау тік те, салыстырмалы түрде біртіндеп те болуы мүмкін, бірақ ол трендтің негізін қалайды.

Аюлық жалау бастапқы құлдыраудан кейінгі консолидация кезеңі ретінде анықталады. Бұл уақытта баға арна ішінде біртіндеп жоғарылап, алдыңғы қозғалыстың бір бөлігін өтей алады.

Баға қайтадан төмендей бастап, жалаудың төменгі шекарасын сенімді түрде бұзғаннан кейін, трейдерлер жалау діңгегінің ұзындығына шамалас қашықтыққа төмендеу ықтималдығын қарастырады.

«Жалау» паттерндерімен қалай сауда жасау керек?

Бұқалық жалаумен сауда жасау стратегиясы

Жалаулар ағымдағы трендтің жалғасуын білдіруі мүмкін болғанымен, жалған сигналдарды болдырмау үшін нақты бұзып өтуді күткен жөн. Агрессивті трейдерлер жалаудың төменгі шегіне жақын жерде кіруді қарастыруы мүмкін, ал консервативті трейдерлер әдетте баға жоғарғы параллель тренд сызығын бұзып өтіп, одан жоғары жабылғаннан кейін ұзын позиция ашады. Стоп-лосс әдетте жалаудың қарама-қарсы жағында немесе соңғы шегініс минимумынан төмен орналастырылады. Мақсатты бағаны (тейк-профитті) анықтау үшін трейдерлер жалау діңгегінің биіктігін өлшеп, сол қашықтықты бұзып өту нүктесінен жоғары қарай проекциялайды.

Аюлық жалаумен сауда жасау стратегиясы

Аюлық жалау паттернінде агрессивті трейдерлер жалаудың жоғарғы шегіне жақын жерде кіруді қарастыруы мүмкін, ал консервативті трейдерлер әдетте баға төменгі параллель тренд сызығынан төмен жабылғаннан кейін қысқа позиция ашады. Стоп-лоссты бұзып өтуге қарама-қарсы жақта, яғни жалаудың жоғарғы шегінен жоғары орналастыруға болады. Бұдан кейін трейдерлер пайда мақсатын жалау алдындағы діңгектің биіктігін төмен қарай проекциялау арқылы анықтайды.

Қысқаша қорытынды

• «Жалау» — негізгі трендке қарсы қысқа мерзімді шегініс немесе консолидациядан кейін алдыңғы трендтің жалғасу ықтималдығын анықтауға көмектесетін қысқа мерзімді баға паттерні.
• «Бұқалық жалау» — бағаның күшті өсуінен кейін пайда болатын жалғасу паттерні. Ол алдыңғы трендке қарсы бағытталған, екі параллель тренд сызығымен шектелген төмен бағытталған немесе көлденең арнаға ұқсайды.
• «Аюлық жалау» уақытша үзілістен кейін төмендеу трендінің жалғасуын білдіреді. Күшті төмендеу трендінен кейін баға негізгі трендке қарсы бағытталған екі параллель тренд сызығының ішінде консолидацияланады.
• Бұқалық жалаумен сауда жасау үшін трейдерлер әдетте баға жоғарғы тренд сызығын жоғары қарай бұзып өтіп, одан жоғары жабылғаннан кейін ұзын позиция ашуды қарастырады. Мақсатты баға жалау діңгегінің биіктігі негізінде есептеледі.
• Аюлық жалаумен сауда жасау үшін трейдерлер әдетте баға төменгі тренд сызығынан төмен жабылғаннан кейін қысқа позиция ашуды қарастырады. Пайда мақсаты жалау діңгегінің биіктігін төмен қарай проекциялау арқылы анықталады.